Was ist noch neu?Über das Feedback unserer Kunden erreichen uns zahlreiche Hinweise, wie der FinanzManager verbessert werden kann. Die nachfolgenden Neuerungen gehen auf solche Kundenwünsche zurück. Anzeige des Endkontostands in der Kontenübersicht/dem Kontoblatt
Im FinanzManager unterscheiden wir 4 verschiedene Anzeigen des Saldos. Online Saldo = Kontostand des Kontos bei der Bank Saldo heute = Summe aller Buchungen inklusive der nicht abgeglichenen Buchungen bis heute Erwarteter Saldo = Summe aller Buchungen inklusive der erwarteten Buchungen der Zukunft Zukünftiger Saldo = Enthält zusätzlich noch die Summe der kursiv dargestellten Buchungen. Suchen und Filtern in Kategorien und Klassen
Analog zur Adressverwaltung, dem Inventar und den Verträgen kann jetzt auch in den Kategorien und Klassen nach Einträgen gesucht werden und die angezeigten Werte können gefiltert angezeigt werden. Purpose Codes als eigenständige Vorgangsarten
Ab sofort ist es möglich, in einer neuen Buchungsvorlage, einer neuen regelmäßigen Buchung oder direkt im Kontenblatt die Art der Zahlung über sogenannte Purpose Codes zu klassifizieren Bei der Vergabe der Vorgangsart wird der Text der Auswahlliste automatisch in das entsprechende Kürzel der Vorgangsart wie z.B. SEPAOnlL für den Purpose Code Lohn umgewandelt Purpose Codes können nur vom Überweisenden (also von Ihnen selbst) eingetragen werden. Erweiterungen für das Buchungspasswort
Bislang konnte das Buchungspasswort für die Änderung von bestehenden Buchungen nur für solche Vorgänge abgefragt werden, die vor einem bestimmten absoluten Buchungsdatum liegen. Mit dem neuen FinanzManager können Sie die Abfrage des Passwortes nun relativ zum Datum der Buchung setzen. Navigieren Sie dazu in den Passwort-Bereich der Einstellungen. Dieses Verfahren bietet den großen Vorteil, dass das Buchungspasswort losgelöst von einem konkreten Datum "mitwandert" und nicht von Hand nachgestellt werden muss. Versand von EREF-Einträgen in Überweisungen und Lastschriften
Die eindeutige Zuordnung von Lastschriften und Überweisungen ist immer dann schwierig, wenn sie denselben Betrag und denselben Empfänger aufweisen. Um dieses Problem zu umgehen, nutzt der neue FinanzManager das Feld Ende-zu-Ende-Referenz Wenn Sie als Nutzer beim Versand des Zahlungsverkehrsvorgangs in diesem Feld keine EREF hinterlegen, wird es automatisch durch das Programm befüllt. So kann der Zahlungsverkehr immer eindeutig zugeordnet werden. 
Der zukünftige Saldo im Kontoblatt beinhaltet auch die kursiv dargestellten regelmäßigen Buchungen und Daueraufträge. Diese Buchungen sind nur in den erwarteten Buchungen sichtbar, bilden aber keine zum jetzigen Zeitpunkt real vorhandenen Buchungen ab. 
Die Listen der Kategorien und Klassen können ab dieser Version auch durchsucht und entsprechend des eingegeben Suchkriteriums gefiltert angezeigt werden. 
Bei manchen Konten muss der Geldeingang mit dem Purpose Code Lohn eingehen, da sonst Kontogebühren anfallen. Eine Spende kann dann steuerlich geltend gemacht werden, wenn der entspechende Purpose Code Spende verwendet wird. 
Mit dem Buchungspasswort verhindern Sie eine versehentliche Änderung von vorhandenen Buchungen. Legen Sie einen Zeitraum fest, ab dem Buchungen nur nach der Eingabe des Buchungspassworts geändert werden können. 
Die Ende-zu-Ende-Referenz wird durch den FinanzManager belegt, wenn Sie diese Funktion nicht nutzen. Wir verwenden den Eintrag, um im Abgleich eine eindeutige Zuordnung zu einer erwarteten Buchung sicherzustellen. |