Ein Sammelkontoblatt mit den Buchungen aller gewählten Konten

Wofür ist das Sammelkontoblatt geeignet?

Die Möglichkeit, erwartete Buchungen, regelmäßige Buchungen und zukünftige Daueraufträge darzustellen, ermöglicht eine kontenübergreifende Vorschau auf die Liquidität.

Im Sammelkonto können sowohl vergangene als auch zukünftige Buchungen gedruckt und exportiert werden.

Die grafische Darstellung bildet den Verlauf der Kontostände der ausgewählten Konten ab, sofern alle Buchungen und Kategorien in der Anzeige enthalten sind.

Während im normalen Kontoblatt die Buchungen nach Abgleichsstatus angeordnet sind, zeigt das Sammelkonto sie chronologisch nach Datum.

Das Anlegen von mehreren Sammelkontoblättern

Es können mehrere Sammelkonten angelegt werden mit unterschiedlichen Kontenkonstellationen.

Öffnen Sie dazu das Objektfenster Sammelkonto und klicken Sie auf Neu – Sammelkonto. Im folgenden Dialog geben Sie den Namen des neuen Sammelkontos ein.

Für jedes neue Sammelkonto wird ein eigener Reiter angelegt.

Steuerung der Buchungsanzeige mit den Datumswerten

Es gibt eine Einstellung für den Zeitraum Buchungsanzeige ab und eine für den Bis-Zeitraum.

Der Datumsbereich für Buchungsanzeige ab kann nur in der Vergangenheit und maximal bis zum heutigen Tag eingestellt werden.

Die Buchungsanzeige bis kann nur einen Zeitraum der Zukunft anzeigen. Der erste auswählbare Zeitpunkt für den Bis-Zeitraum ist übermorgen.

Filterung der Buchungen im Sammelkontoblatt

Durch die Auswahl der gewünschten Konten kann jedes Sammelkonto eine beliebige Kombination von Konten anzeigen.

Im Sammelkonto kann eine Auswahl von Buchungen nach Kategorien gefiltert angezeigt werden. Der Dialog zur Kategorieauswahl ermöglicht es, die gewünschten Kategorien auszuwählen.

Der Filteraufruf im Sammelkonto ermöglicht es, die Anzeige zukünftiger Buchungen einzuschränken. Dazu gehören erwartete Buchungen, regelmäßige Buchungen und Daueraufträge.

Grafische Abbildung des Saldenverlaufs im Sammelkonto

Die Grafik im Sammelkonto bildet einen Saldo auf Basis der angezeigten Buchungen ab. Wenn alle Buchungen eines Kontos angezeigt werden, entspricht der Wert dem tatsächlichen Kontostand.

Wenn durch die Anpassung der Datumsbereiche oder der Kategorien nicht alle Buchungen berücksichtigt werden, weicht der angezeigte Stand vom echten Kontostand ab.

Jede Form der Filterung führt dazu, dass die Standanzeige vom tatsächlichen Kontostand abweicht.

Es stehen drei unterschiedliche Arten der Grafik zur Verfügung. Eine Liniengrafik des Gesamtsaldos, eine Liniengrafik mit separaten Linien pro Konto und eine Grafik mit gestapelten Konten.

Bearbeitung einzelner Buchungen im Sammelkonto

Die Felder der Buchungsliste im Sammelkonto sind nicht direkt editierbar.

Die Bearbeitung von Buchungen kann nur über den Dialog Kontoblattbuchung bearbeiten erfolgen.

Je nach Status der Buchung können bestimmte Felder nicht geändert werden. Diese Felder sind dann ausgegraut.

Beispielsweise kann bei einer grün abgeglichenen Buchung der Betrag und der Status Abgeglichen nicht geändert werden.

Gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Buchungen im Sammelkonto

Wie im normalen Kontenblatt können auch im Sammelkonto mehrere Buchungen für eine Anpassung selektiert werden.

Der Vorteil im Sammelkonto besteht darin, dass Buchungen kontoübergreifend angezeigt werden.

Aus dem Sammelkonto lassen sich sowohl vergangene als auch zukünftige Buchungen ausdrucken und exportieren

Buchungen im Sammelkonto können über das Export- bzw. Druckermenü ausgegeben werden.

Der Vorteil besteht darin, dass auch zukünftige Buchungen gedruckt und exportiert werden können.

Der Ausdruck und der Export können für alle angezeigten Buchungen durchgeführt werden, einschließlich erwarteter Buchungen, regelmäßiger Buchungen und Daueraufträge.