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Wie arbeite ich mit Buchungsvorlagen?Unter einer Buchungsvorlage versteht man ein Set von Daten, das für die Erstellung einer neuen Buchung verwendet werden kann. So kann eine Buchungsvorlage bereits Daten wie z.B. den Empfänger und dessen Bankverbindung enthalten und nur Betrag oder Verwendungszweck müssen oder können individuell angepasst werden. Eine Buchungsvorlage ist nicht kontospezifisch und kann für jedes Auftragskonto verwendet werden. Buchungsvorlage anlegen
Um eine neue Buchungsvorlage anzulegen, klicken Sie in der Ansicht Buchungsvorlagen auf Neu und geben Sie die Informationen über die Buchung ein. Bankverbindung bei Buchungsvorlagen
Gibt es für einen Zahlungsempfänger mehrere Bankverbindungen, können Sie eine der Bankverbindungen als Standardbankverbindung definieren. Durch die Verknüpfung zwischen Adresse und Buchungsvorlage kann bei der Erstellung einer neuen Buchung auch eine vom Standard abweichende Bankverbindung ausgewählt werden. Wenn Sie eine Buchung mit einem neuen Empfänger im Kontoblatt eingeben, wird diese Buchung automatisch den Buchungsvorlagen hinzugefügt. Buchungsvorlage anlegen aus im Kontoblatt enthaltener Buchung
Rufen Sie im Kontoblatt die gewünschte Buchung auf. Klicken Sie die Schaltfläche Bearbeiten, und wählen Sie im angezeigten Menü den Befehl Buchungsvorlage anlegen. Der Finanzmanager bestätigt das Speichern der Buchungsvorlage. Klicken Sie auf OK. Wenn diese Buchung bereits auf einer Buchungsvorlage beruht, klicken Sie auf Ersetzen, um die bestehende Buchungsvorlage zu überschreiben oder klicken Sie auf Hinzufügen, um eine weitere neue Buchungsvorlage hizuzufügen. 
Hier können Sie eine neue Buchungsvorlage anlegen. 
Hier können Sie eine Standardbankverbindung definieren, sofern für einen Zahlungsempfänger mehrere Bankverbindungen gespeichert sind. 
Über das Menü Bearbeiten können Sie eine neue Buchungsvorlage anlegen. |