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Regelverwaltung im Finanzmanager

Die Regeln im Finanzmanager dienen dem Zweck, Umsätze, die Sie online von der Bank abgeholt haben, zu kategorisieren. Mit Hilfe einer Regel kann einer Buchung zusätzlich ein Empfänger zugewiesen werden, falls eine Buchung ohne diese Information von Ihrer Bank geliefert worden ist oder Sie einen anderen Empfängereintrag haben möchten. Bei aktivierter Autokategorisierung erfolgt die Zuweisung einer Kategorie durch einen bestehenden Pool an Finanzmanager-Regeln.

Regel erstellen

Über die Funktion Regelverwaltung können Sie Regeln bearbeiten oder neue, eigene Regeln erfassen. Ein Assistent führt Sie durch den Erstellungsprozess.

Wurde eine Buchung durch die Autokategorisierung erfolgreich kategorisiert, dann wird die dafür verwendete Regel in der Regelverwaltung angezeigt und kann nun geändert oder auch gelöscht werden.

Legen Sie die Suchkriterien für die Regel fest

Eine Regel kann den Empfänger als auch den Verwendungszweck und viele weitere Kriterien für die Zuordnung einer Kategorie durchsuchen.

Bei einer durchgängigen Kategorisierung von Buchungen wird der Informationsgehalt Ihrer Daten und Auswertungen wesentlich verbessert.

Einstellungen der automatischen Kategorisierung beim Abgleich

Soll eine Autokategorisierung für zukünftige Umsatzabholungen gar nicht mehr gewünscht sein, dann kann dies in den zentralen Einstellungen (F11) unter dem Menüpunkt Banking -> Kontoabgleich jederzeit individuell eingestellt werden.